Doanh nghiệp lạ "hút" thành công 1.250 tỷ đồng từ trái phiếu là ai?

Thương mại Việt An là một trong số ít doanh nghiệp địa ốc huy động trái phiếu gần đây.

Cụ thể, lô trái phiếu VACCB2426001 được Thương mại Việt An phát với khối lượng 12.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 1.250 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 12/03/2024.

Thông tin từ Thương mại Việt An, lô trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với hình thức đảm bảo là “Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng; Đảm bảo bằng tài sản” và Tài sản đảm bảo là “Quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh”.

Về lãi suất, đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định tối đa bằng 9,8%/năm; Đối với các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi và bằng tổng của tối đa 5%/năm và lãi suất tham chiếu, nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 9,8%/năm.

Theo dữ liệu của DĐDN, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Việt An được thành lập ngày 31/12/2013. Tiền thân là CTCP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Ecocons Hà Nội.

Trong giai đoạn 2013 – 2015, công ty liên tiếp tiến hành thế chấp nhiều tài sản, trong đó phần lớn là các hợp đồng đảm bảo các quyền tài sản liên quan đến Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Hợp tác đầu tư liên quan đến dự án “Khu đô thị sinh thái Vincom Village”.

Thời gian sau đó, dù có ít thông tin về truyền thông hay hoạt động kinh doanh, nhưng đơn vị này liên tiếp có những thay đổi về cơ cấu cổ đông và vốn điều lệ.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm năm 2017, công ty có vốn điều lệ 276 tỷ đồng, trong đó, cơ cấu cổ đông bao gồm: Nguyễn Thị Thu Thủy (Hà Nội) sở hữu 54,381% cổ phần, Bùi Hồng Minh (Hà Nội) với 31,36% cổ phần và Trần Kim Quyên (Hà Nội) với 14,459% cổ phần. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là bà Đào Lê Mai Anh (SN 1977, Hà Nội).

Đáng chú ý, chỉ 4 tháng sau, Công ty Thương Mại Việt An tăng vốn ngoạn ngục lên 4.026 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông có nhiều thay đổi khi xuất hiện 2 cổ đông mới là CTCP Thương mại dịch vụ giải trí Newlife (vốn góp 1.300 tỷ đồng); CTCP Đầu tư kinh và kinh doanh Nam An (vốn góp 2.450 tỷ đồng).

Đến 31/10/2017, cơ cấu cổ đông tiếp tục có sự thay đổi khi CTCP Thương mại dịch vụ giải trí Newlife rút lui, thay vào đó là sự xuất hiện của Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và phát triển thương mại địa ốc xanh với số vốn góp là 1.875 tỷ đồng. Số vốn góp của CTCP Đầu tư kinh và kinh doanh Nam An rút xuống còn 1.875 tỷ đồng (tại công bố ngày 4/10/2017 là 2.450 tỷ đồng). Trong cả 2 đợt công bố, số vốn góp của các cá nhân Nguyễn Thị Thu Thủy, Bùi Hồng Minh, Trần Kim Quyên không có sự thay đổi.

Đến ngày 10/7/2018, người đại diện pháp luật được thay đổi qua bà Trần Kim Quyên (SN 1971, Hà Nội), giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Tháng 11/2018, cơ cấu cổ đông thay đổi gồm 4 thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư phát triển và kinh doanh dịch vụ Mai Anh (vốn góp 1.875 tỷ đồng, sở hữu 46,572% cổ phần), Nguyễn Thị Thu Thủy (vốn góp 775 tỷ đồng, sở hữu 19,25% cổ phần), Bùi Hồng Minh (vốn góp 711 tỷ đồng, sở hữu 17,66 tỷ đồng), Trần Kim Quyên (vốn góp 664.9 tỷ đồng, sở hữu 16,52% cổ phần).

Ngày 28/12/2018, công ty Mai Anh rút khỏi cơ cấu cổ đông, các cá nhân tiến hành tăng vốn, Nguyễn Thị Thuy Thủy 1.400 tỷ đồng, 34,776%; Bùi Hồng Minh 1.336 tỷ đồng, 33,184%; Trần Kim Quyên 1.289,9 tỷ đồng với 32,039%.

>> Bất động sản nghỉ dưỡng ảm đạm đầu năm

Công ty Thương mại Việt An từng tham gia nộp hồ sơ chọn nhà thầu thực hiện dự án Khu đô thị Hàm Nghi (Hà Tĩnh).

Tháng 9/2019, bà Trần Kim Quyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, chức vụ Tổng giám đốc được phân cho ông Hoàng Văn Sơn (SN 1970; Hà Nội).

Cũng năm này, Thương mại Việt An được nhắc đến nhiều qua thương vụ liên tiếp mua lại 5.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Cụ thể, lô trái phiếu VAN122019 được Việt An phát hành vào ngày 12/12/2018, có kỳ hạn 12 tháng, với giá trị 5.000 tỷ đồng. Như vậy, ngày 12/12/2019 sẽ là thời điểm đáo hạn của lô trái phiếu này nhưng Phát triển Thương mại Việt An lại chấp nhận mua trước hạn trái phiếu ở thời điểm rất gần với ngày đáo hạn (ngày 5/12 và 11/12 so với ngày đáo hạn 12/12).

Ngày 15/1/2020 bà Trần Kim Quyên quay trở lại giữ chức vụ Tổng giám đốc của Thương mại Việt An. Tháng 4/2020, cơ cấu cổ đông có sự thay đổi khi bà Nguyễn Thị Thu Thủy rời khỏi danh sách, số cổ phần bà Thủy sở hữu gần như trùng khớp với cổ đông mới là Nguyễn Thủy Hà (Hà Nội). Tháng 12/2020, số cổ phần này tiếp tục được chuyển nhượng qua ông Nguyễn Mạnh Cường (Hà Nội), và tháng 7/2021 tiếp tục được chuyển nhượng qua bà lê Thanh Hiền (Hà Nội).

Cũng trong năm 2020, Phát triển Thương mại Việt An tiếp tục được giới đầu tư và kinh doanh bất động sản nhắc tới khi cùng công ty Vinhomes tham gia nộp hồ sơ chọn nhà thầu thực hiện dự án Khu đô thị Hàm Nghi (Hà Tĩnh). Đây là dự án siêu đô thị được xây dựng trên địa bàn các phường Thạch Linh, Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh) và các xã Thạch Tân, Thạch Đài (huyện Thạch Hà) với tổng diện tích 136,8ha. Số vốn đầu tư dự kiến là 23.545 tỷ đồng và được triển khai thực hiện trong thời gian 6 năm.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2023, Công ty Thương mại Việt An tiến hành giảm vốn điều lệ xuống còn 2.768 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông chỉ còn lại 3 cá nhân ban đầu.

Tháng 9/2023, công ty có người đại diện pháp luật đồng thời là Tổng giám đốc là ông Ngô Quốc Chính (SN 1965, Hà Nội).

Ngày 22/9/2023, công ty tiếp tục thay đổi trong cơ cấu cổ đông khi 3 cá nhân cũ rút hoàn toàn khỏi danh sách, thay vào đó là các thể nhân Triệu Thùy Linh (vốn góp 2.629,6 tỷ đồng, giữ 95% cổ phần); Phạm Khôi Nguyên (83 tỷ đồng, giữ 4% cổ phần), và Hoàng Thị Ngân (55.36 tỷ đồng, giữ 2% cổ phần).

Gần nhất, tháng 3/2024, công ty đổi người đại diện pháp luật qua ông Lê Hồng Quân, Tổng giám đốc, sinh năm 1991.